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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 011.00 | |
AH Fonds commercial | | | 148 693.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 234 261.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 418 148.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 238 517.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 910 602.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 238 854.00 | 301 269.00 | | 238 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 641.00 | -62 415.00 | | 65 641.00 |
DL TOTAL (I) | 330 895.00 | 265 254.00 | | 330 895.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 335.00 | 225 211.00 | | 202 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 61 849.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 691.00 | 252 211.00 | | 242 691.00 |
EA Autres dettes | 23 087.00 | 23 862.00 | | 23 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 988.00 | 121 046.00 | | 103 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 708.00 | 684 179.00 | | 579 708.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 602.00 | 949 433.00 | | 910 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 230.00 | 579 708.00 | | 831 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 473 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 405 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | 1 331.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 167 167.00 | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | 168 498.00 | | 14 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 622.00 | 3 919.00 | | 16 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 143.00 | 140 688.00 | | 8 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 765.00 | 144 607.00 | | 24 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 119.00 | 23 890.00 | | -10 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 680.00 | 1 486 692.00 | | 1 453 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 039.00 | 1 549 106.00 | | 1 388 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 641.00 | -62 415.00 | | 65 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 063.00 | | 10 952.00 | 879 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 23 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 866.00 | 855 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 060.00 | 159 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 726.00 | 670 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 261.00 | | 10 649.00 | 686 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 902.00 | | 303.00 | 22 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 057.00 | 60 206.00 | 18 263.00 | 395 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 165.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 085.00 | 60 042.00 | 18 263.00 | 386 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 327.00 | 319 327.00 | | 349 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 778.00 | 265 778.00 | | 265 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
UX Autres créances clients | 281 015.00 | 281 015.00 | | 281 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 335.00 | 130 108.00 | 72 227.00 | 202 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 779.00 | 291 654.00 | 23 125.00 | 314 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 708.00 | 507 481.00 | 72 227.00 | 579 708.00 |