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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 784.00 | |
AH Fonds commercial | | | 102 958.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 691.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 10 614.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 622.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 933.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 608 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 910 364.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 222 252.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 464 830.00 | 304 494.00 | | 464 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 841.00 | 160 335.00 | | 29 841.00 |
DL TOTAL (I) | 521 070.00 | 491 230.00 | | 521 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 066.00 | 349 327.00 | | 316 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 61 708.00 | | 56 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 011.00 | 296 363.00 | | 224 011.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | 24 892.00 | | 11 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 860.00 | 128 940.00 | | 92 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 181.00 | 861 230.00 | | 701 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 252.00 | 1 352 460.00 | | 1 222 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 135.00 | 831 230.00 | | 437 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 510 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 510 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 983.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 117.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 60 426.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941.00 | 61 543.00 | | 12 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 649.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 725.00 | 49 898.00 | | 6 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | 57 583.00 | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 118.00 | 3 960.00 | | 6 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 1 554.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 615.00 | 2 691 891.00 | | 1 612 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 774.00 | 2 531 556.00 | | 1 582 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 841.00 | 160 335.00 | | 29 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 448.00 | | 55 923.00 | 807 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 586.00 | 831 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 586.00 | 638 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 007.00 | | 29 695.00 | 144 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 265.00 | | 26 185.00 | 644 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 176.00 | | 44.00 | 19 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 717.00 | 118 983.00 | 16 802.00 | 417 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 21 948.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 008.00 | 97 035.00 | 16 802.00 | 417 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 066.00 | 52 020.00 | 264 046.00 | 316 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 517.00 | 235 517.00 | | 235 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 493.00 | 279 493.00 | | 279 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 856.00 | 301 637.00 | 19 219.00 | 320 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 181.00 | 437 135.00 | 264 046.00 | 701 181.00 |