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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 385.00 | 38 626.00 | 1 759.00 | 40 385.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 785.00 | 38 626.00 | 6 159.00 | 44 785.00 |
060 Stock marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
110 Total général Actif | 63 764.00 | 38 626.00 | 25 138.00 | 63 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 804.00 | 134 087.00 | | 127 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 317.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 304.00 | 135 404.00 | | 129 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 179.00 | 31 535.00 | | 25 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 432.00 | -811.00 | | 1 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 771.00 | 663.00 | | 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 114.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 858.00 | 43 253.00 | | 41 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 4 779.00 | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 953.00 | 38 461.00 | | 40 953.00 |
252 Charges sociales | 14 907.00 | 14 349.00 | | 14 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | 1 068.00 | | 997.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 951.00 | 133 412.00 | | 130 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 647.00 | 1 992.00 | | -1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 647.00 | 1 992.00 | | -1 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 785.00 | | | 44 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 555.00 | | | 4 555.00 |