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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 41 902.00 | 430.00 | 42 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 732.00 | 41 902.00 | 4 830.00 | 46 732.00 |
060 Stock marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
110 Total général Actif | 71 782.00 | 41 902.00 | 29 880.00 | 71 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 890.00 | 54 948.00 | | 128 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 461.00 | 63 340.00 | | 5 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 351.00 | 118 288.00 | | 134 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 865.00 | 13 761.00 | | 32 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738.00 | 145.00 | | -738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 039.00 | 504.00 | | 1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 40 295.00 | 35 058.00 | | 40 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 4 685.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 578.00 | 25 544.00 | | 57 578.00 |
252 Charges sociales | 19 224.00 | 11 355.00 | | 19 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 839.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 843.00 | 91 891.00 | | 154 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 492.00 | 26 397.00 | | -20 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 492.00 | 26 397.00 | | -20 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 842.00 | | | 4 842.00 |