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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 41 372.00 | 960.00 | 42 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 732.00 | 41 372.00 | 5 360.00 | 46 732.00 |
060 Stock marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
110 Total général Actif | 88 012.00 | 41 372.00 | 46 640.00 | 88 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 948.00 | 108 087.00 | | 54 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 288.00 | 108 087.00 | | 118 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 761.00 | 26 132.00 | | 13 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | -1 110.00 | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504.00 | 754.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 35 058.00 | 39 470.00 | | 35 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 4 170.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 544.00 | 33 635.00 | | 25 544.00 |
252 Charges sociales | 11 355.00 | 11 462.00 | | 11 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 921.00 | | 839.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 891.00 | 115 438.00 | | 91 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 397.00 | -7 351.00 | | 26 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 397.00 | -7 351.00 | | 26 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 653.00 | | | 2 653.00 |