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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 910.00 | | 139 910.00 | 139 910.00 |
AP Constructions | 33 559.00 | 30 633.00 | 2 926.00 | 33 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 461.00 | 10.00 | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 238.00 | 257.00 | 3 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 423.00 | 34 332.00 | 144 092.00 | 178 423.00 |
BT Marchandises | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 110.00 | | 259 110.00 | 259 110.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 135 818.00 | | 135 818.00 | 135 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 163.00 | | 443 163.00 | 443 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 586.00 | 34 332.00 | 587 254.00 | 621 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 86 550.00 | 69 209.00 | | 86 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450.00 | 17 341.00 | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 166 212.00 | 155 762.00 | | 166 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 245.00 | 27 945.00 | | 28 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 138.00 | 276 446.00 | | 336 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 150.00 | 19 827.00 | | 13 150.00 |
EA Autres dettes | | 47 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 042.00 | 371 975.00 | | 421 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 254.00 | 527 737.00 | | 587 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 972.00 | | 2 791 972.00 | 2 791 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 972.00 | | 2 791 972.00 | 2 791 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 2 676.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 510.00 | 3 066 332.00 | | 2 793 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 060.00 | 3 048 991.00 | | 2 783 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 450.00 | 17 341.00 | | 10 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 156.00 | | 3 267.00 | 175 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 257.00 | | 3 267.00 | 34 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 694.00 | 2 638.00 | | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 2 638.00 | | 31 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 138.00 | 336 138.00 | | 336 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 259 110.00 | 259 110.00 | | 259 110.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 510.00 | 9 836.00 | 33 674.00 | 43 510.00 |
VI Groupe et associés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 246.00 | 265 257.00 | 989.00 | 266 246.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 042.00 | 387 368.00 | 33 674.00 | 421 042.00 |