| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 910.00 | | 139 910.00 | 139 910.00 |
AP Constructions | 33 559.00 | 32 267.00 | 1 292.00 | 33 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 285.00 | 15 436.00 | 32 849.00 | 48 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 606.00 | 48 553.00 | 175 053.00 | 223 606.00 |
BT Marchandises | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 181.00 | 18 839.00 | 276 342.00 | 295 181.00 |
BZ Autres créances | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CF Disponibilités | 323 892.00 | | 323 892.00 | 323 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 566.00 | 18 839.00 | 661 727.00 | 680 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 172.00 | 67 392.00 | 836 780.00 | 904 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 152 995.00 | 122 874.00 | | 152 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 041.00 | 30 120.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 246 247.00 | 222 206.00 | | 246 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 795.00 | 42 407.00 | | 24 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 552.00 | 21 552.00 | | 61 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 094.00 | 426 766.00 | | 442 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 091.00 | 123 619.00 | | 62 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 532.00 | 614 345.00 | | 590 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 780.00 | 836 551.00 | | 836 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 089.00 | | 3 423 089.00 | 3 423 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 089.00 | | 3 423 089.00 | 3 423 089.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | 2 942.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 6 942.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 243.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 243.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | 4 699.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 5 315.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 333.00 | 3 495 127.00 | | 3 424 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 291.00 | 3 465 006.00 | | 3 400 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 041.00 | 30 120.00 | | 24 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 426.00 | | 1 180.00 | 222 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 514.00 | | 1 180.00 | 81 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 187.00 | 9 366.00 | | 39 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 187.00 | 9 366.00 | | 39 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 811.00 | 7 028.00 | | 11 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 811.00 | 7 028.00 | | 11 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 811.00 | 7 028.00 | | 11 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 094.00 | 442 094.00 | | 442 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 295 181.00 | 295 181.00 | | 295 181.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 795.00 | 10 906.00 | 13 889.00 | 24 795.00 |
VI Groupe et associés | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 168.00 | 319 166.00 | 1 001.00 | 320 168.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 532.00 | 576 643.00 | 13 889.00 | 590 532.00 |