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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 176 623.00 | 98 271.00 | 78 352.00 | 176 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 197.00 | 77 306.00 | 15 891.00 | 93 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 328.00 | 107 529.00 | 133 798.00 | 241 328.00 |
BF Prêts | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 504.00 | 283 106.00 | 328 398.00 | 611 504.00 |
BP En cours de production de services | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BT Marchandises | 823 720.00 | 31 112.00 | 792 608.00 | 823 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
BZ Autres créances | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 670.00 | 31 112.00 | 1 049 558.00 | 1 080 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 174.00 | 314 219.00 | 1 377 956.00 | 1 692 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 226 754.00 | | | 226 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 335 219.00 | | | 335 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 101.00 | | | 227 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 672.00 | | | 186 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 619.00 | | | 525 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 736.00 | | | 1 042 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 956.00 | | | 1 377 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 462.00 | | | 999 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 178.00 | | 2 469 178.00 | 2 469 178.00 |
FG Production vendue services | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 801.00 | | 2 617 801.00 | 2 617 801.00 |
FM Production stockée | | | -2 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 339.00 | | | 2 758 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 774.00 | | | 2 735 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 361.00 | | 114 241.00 | 566 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 54 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 098.00 | 611 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 398.00 | 511 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 305.00 | | 64 241.00 | 511 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 322.00 | | 50 000.00 | 9 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 713.00 | 27 345.00 | 47 946.00 | 51 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 713.00 | 27 345.00 | 47 946.00 | 51 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 713.00 | 27 345.00 | 47 946.00 | 51 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 345.00 | 47 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 619.00 | 525 619.00 | | 525 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UP Prêts | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 365.00 | 166 365.00 | | 166 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 735.00 | 17 462.00 | 30 760.00 | 60 735.00 |
VI Groupe et associés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 672.00 | 242 050.00 | 54 622.00 | 296 672.00 |
VW T.V.A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 736.00 | 999 462.00 | 30 760.00 | 1 042 736.00 |