| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 4 906.00 | 4 134.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 253 527.00 | 145 383.00 | 108 144.00 | 253 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 7 348.00 | 5 719.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 513.00 | 106 523.00 | 81 989.00 | 188 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 399.00 | 264 161.00 | 259 238.00 | 523 399.00 |
BP En cours de production de services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BT Marchandises | 730 100.00 | 11 094.00 | 719 006.00 | 730 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | 208.00 | 24 592.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
CF Disponibilités | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 840.00 | 11 302.00 | 922 537.00 | 933 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 239.00 | 275 464.00 | 1 181 775.00 | 1 457 239.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 001.00 | 224 778.00 | | 7 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | -217 777.00 | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 108 852.00 | 89 501.00 | | 108 852.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 545.00 | 432 951.00 | | 398 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 322.00 | 4 870.00 | | 9 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 999.00 | 417 479.00 | | 554 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 773.00 | 21 619.00 | | 14 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
EA Autres dettes | 27 387.00 | 5 356.00 | | 27 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 515.00 | 17 346.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 523.00 | 899 622.00 | | 1 063 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 775.00 | 989 123.00 | | 1 181 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 523.00 | 899 622.00 | | 1 063 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 510.00 | | 1 663 510.00 | 1 663 510.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 711.00 | | 135 711.00 | 135 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 221.00 | | 1 799 221.00 | 1 799 221.00 |
FM Production stockée | | | -954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 9 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 648.00 | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 400.00 | -648.00 | | -9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 215.00 | 1 813 828.00 | | 1 800 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 864.00 | 2 031 605.00 | | 1 780 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 351.00 | -217 777.00 | | 19 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 663.00 | | 119 322.00 | 538 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 13 515.00 | 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 315.00 | 124 275.00 | 523 400.00 | 10 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 124 275.00 | 455 110.00 | 9 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 067.00 | | 105 807.00 | 483 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 13 515.00 | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 067.00 | 33 369.00 | 124 275.00 | 355 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 3 015.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 176.00 | 30 354.00 | 124 275.00 | 353 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 484.00 | 4 610.00 | | 6 484.00 |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484.00 | 4 818.00 | | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | 14 218.00 | | 6 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VI Groupe et associés | 398 546.00 | 398 546.00 | | 398 546.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 429.00 | 111 929.00 | 13 500.00 | 125 429.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 201.00 | 1 054 201.00 | | 1 054 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |