| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 7 921.00 | 1 119.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 253 527.00 | 163 558.00 | 89 969.00 | 253 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 8 972.00 | 4 095.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 374.00 | 128 287.00 | 62 086.00 | 190 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 245.00 | 308 739.00 | 216 505.00 | 525 245.00 |
BP En cours de production de services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BT Marchandises | 582 331.00 | 14 698.00 | 567 633.00 | 582 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 278.00 | 270.00 | 31 007.00 | 31 278.00 |
BZ Autres créances | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CF Disponibilités | 195 184.00 | | 195 184.00 | 195 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 468.00 | 14 969.00 | 860 499.00 | 875 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 714.00 | 323 708.00 | 1 077 005.00 | 1 400 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 26 352.00 | 7 001.00 | | 26 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 890.00 | 19 351.00 | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 136 742.00 | 108 852.00 | | 136 742.00 |
DP Provisions pour risques | 5 684.00 | 9 400.00 | | 5 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 684.00 | 9 400.00 | | 5 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 426.00 | 398 545.00 | | 518 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 9 322.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 506.00 | 554 999.00 | | 370 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 633.00 | 14 773.00 | | 14 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 979.00 | | |
EA Autres dettes | 18 968.00 | 27 387.00 | | 18 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 344.00 | 15 515.00 | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 578.00 | 1 063 523.00 | | 934 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 005.00 | 1 181 775.00 | | 1 077 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 426.00 | | | 518 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 665.00 | | 2 671 665.00 | 2 671 665.00 |
FG Production vendue services | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 157.00 | | 2 833 157.00 | 2 833 157.00 |
FM Production stockée | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 953.00 | 9 400.00 | | 29 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 165.00 | -9 400.00 | | 14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 369.00 | 1 800 215.00 | | 2 879 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 479.00 | 1 780 864.00 | | 2 851 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 890.00 | 19 351.00 | | 27 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 400.00 | | 33 128.00 | 523 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 13 500.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 31 267.00 | 525 246.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 267.00 | 456 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 110.00 | | 33 128.00 | 455 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 162.00 | 45 891.00 | 1 313.00 | 264 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 3 015.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 256.00 | 42 876.00 | 1 313.00 | 259 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | 3 715.00 | 9 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 094.00 | 4 604.00 | 1 000.00 | 11 094.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 63.00 | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | 4 667.00 | 1 000.00 | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 702.00 | 4 667.00 | 4 715.00 | 20 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 667.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 506.00 | 370 506.00 | | 370 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VI Groupe et associés | 518 426.00 | 518 426.00 | | 518 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 020.00 | 97 520.00 | 13 500.00 | 111 020.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 878.00 | 930 878.00 | | 930 878.00 |