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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 590.00 | 30 231.00 | 5 358.00 | 35 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 731.00 | 58 173.00 | 18 558.00 | 76 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 213.00 | 88 405.00 | 48 808.00 | 137 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CF Disponibilités | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 509.00 | | 123 509.00 | 123 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 721.00 | 88 405.00 | 172 317.00 | 260 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 709.00 | 47 706.00 | | 43 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688.00 | 16 003.00 | | -1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 50 405.00 | 72 093.00 | | 50 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 094.00 | 66 814.00 | | 64 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 638.00 | 17 872.00 | | 21 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 538.00 | 28 572.00 | | 27 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 17 179.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 912.00 | 130 595.00 | | 121 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 317.00 | 202 689.00 | | 172 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 098.00 | 85 210.00 | | 77 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 132.00 | | 163 132.00 | 163 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 132.00 | | 163 132.00 | 163 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 270.00 | 208 172.00 | | 230 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 959.00 | 192 169.00 | | 231 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688.00 | 16 003.00 | | -1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 207.00 | | 3 075.00 | 209 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 069.00 | 137 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 500.00 | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 569.00 | 112 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 815.00 | | 3 075.00 | 117 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 921.00 | 7 928.00 | 6 444.00 | 86 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 921.00 | 7 928.00 | 6 444.00 | 86 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 078.00 | 19 265.00 | 29 714.00 | 64 078.00 |
VI Groupe et associés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VP Divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 912.00 | 77 098.00 | 29 714.00 | 121 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |