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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 62.00 | 62.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 858.00 | 36 682.00 | 9 177.00 | 45 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 223.00 | 70 870.00 | 42 353.00 | 113 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 097.00 | 107 614.00 | 76 483.00 | 184 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 89 811.00 | | 89 811.00 | 89 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 257.00 | 107 614.00 | 184 643.00 | 292 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -1 688.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 439.00 | 1 675.00 | | 28 439.00 |
DL TOTAL (I) | 50 519.00 | 22 080.00 | | 50 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 842.00 | 32 482.00 | | 47 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 487.00 | 60 642.00 | | 60 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 17 096.00 | | 14 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 707.00 | 2 471.00 | | 9 707.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 755.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 124.00 | 113 446.00 | | 134 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 643.00 | 135 526.00 | | 184 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 330.00 | 113 446.00 | | 76 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 602.00 | | 174 602.00 | 174 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 602.00 | | 174 602.00 | 174 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | -171.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 743.00 | 166 046.00 | | 179 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 304.00 | 164 370.00 | | 151 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 439.00 | 1 675.00 | | 28 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 509.00 | | 22 588.00 | 161 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 493.00 | | 22 588.00 | 136 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 528.00 | 10 086.00 | | 97 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 507.00 | 10 045.00 | | 97 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 355.00 | 16 561.00 | 51 250.00 | 74 355.00 |
VI Groupe et associés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 695.00 | 102 902.00 | 51 250.00 | 160 695.00 |