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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 65 089.00 | 20 257.00 | 44 832.00 | 65 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 11 465.00 | 606.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 782.00 | 85 857.00 | 59 925.00 | 145 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 449.00 | | 676 449.00 | 676 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 079.00 | | 668 079.00 | 668 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 625.00 | 123 733.00 | 1 724 892.00 | 1 848 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 568.00 | | 113 568.00 | 113 568.00 |
BZ Autres créances | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
CF Disponibilités | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 607.00 | 123 733.00 | 1 886 874.00 | 2 010 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 423.00 | 752 423.00 | | 752 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
DH Report à nouveau | 636 419.00 | 274 914.00 | | 636 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 521.00 | 361 505.00 | | 361 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 606.00 | 1 464 085.00 | | 1 825 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 3 433.00 | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | 24 354.00 | | 47 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | 39 317.00 | | 11 453.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 268.00 | 67 105.00 | | 61 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 874.00 | 1 531 189.00 | | 1 886 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 219 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | -243.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 243.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 361.00 | 169 396.00 | | 167 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 714.00 | 1 138 912.00 | | 1 253 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 193.00 | 777 407.00 | | 892 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 521.00 | 361 505.00 | | 361 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 885.00 | | | 1 521 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 617.00 | | | 1 084 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 187.00 | 13 547.00 | | 110 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 033.00 | 13 547.00 | | 104 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 449.00 | | 635 449.00 | 635 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668 079.00 | | 668 079.00 | 668 079.00 |
UX Autres créances clients | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
VP Divers | 90 507.00 | 90 507.00 | | 90 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 777.00 | 124 249.00 | 1 303 529.00 | 1 427 777.00 |