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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 65 089.00 | 25 269.00 | 39 819.00 | 65 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 11 654.00 | 417.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 398.00 | 98 002.00 | 58 396.00 | 156 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 634.00 | | 882 634.00 | 882 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697 990.00 | | 697 990.00 | 697 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 338.00 | 141 079.00 | 1 954 258.00 | 2 095 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
CF Disponibilités | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 152.00 | | 228 152.00 | 228 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 490.00 | 141 079.00 | 2 182 410.00 | 2 323 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 752 423.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 636 419.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 157.00 | 361 521.00 | | 375 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 207.00 | 1 825 605.00 | | 1 981 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 001.00 | 2 508.00 | | 129 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 264.00 | 47 127.00 | | 35 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 758.00 | 11 453.00 | | 36 758.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 203.00 | 61 268.00 | | 201 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 410.00 | 1 886 873.00 | | 2 182 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 733.00 | 17 347.00 | | 123 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 579.00 | 17 347.00 | | 117 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 181.00 | 129 181.00 | | 129 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 635.00 | | 841 635.00 | 841 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 991.00 | | 697 991.00 | 697 991.00 |
VP Divers | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 935.00 | 126 309.00 | 1 539 626.00 | 1 665 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |