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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 7 480.00 | 1 909.00 | 9 389.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 65 089.00 | 35 299.00 | 29 790.00 | 65 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 032.00 | 39.00 | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 048.00 | 118 650.00 | 61 398.00 | 180 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 387.00 | | 1 299 387.00 | 1 299 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722 354.00 | | 722 354.00 | 722 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 338.00 | 173 462.00 | 2 443 876.00 | 2 617 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
CF Disponibilités | 146 836.00 | | 146 836.00 | 146 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 249.00 | | 224 249.00 | 224 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 587.00 | 173 462.00 | 2 668 125.00 | 2 841 587.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 040.00 | 94 000.00 | | 109 040.00 |
DH Report à nouveau | 572 977.00 | 357 208.00 | | 572 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 702.00 | 300 809.00 | | 300 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 720.00 | 2 282 017.00 | | 2 512 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | 11 796.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 38 747.00 | | 55 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 070.00 | 16 397.00 | | 93 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 406.00 | 66 940.00 | | 155 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 125.00 | 2 348 957.00 | | 2 668 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 406.00 | 66 940.00 | | 155 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 795.00 | | 277 290.00 | 2 361 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 747.00 | 2 075 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 2 617 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 610.00 | | 1 780.00 | 282 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 559.00 | | 23 649.00 | 233 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 626.00 | | 251 861.00 | 1 845 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 569.00 | 15 893.00 | | 157 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 841.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 930.00 | 15 052.00 | | 150 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 299 387.00 | 1 299 387.00 | | 1 299 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722 354.00 | 722 354.00 | | 722 354.00 |
VC Groupe et associés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VI Groupe et associés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 153.00 | 2 099 153.00 | | 2 099 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |