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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 531.00 | 80 217.00 | 37 314.00 | 117 531.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 641.00 | 80 217.00 | 37 424.00 | 117 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
072 Créances – Autres | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
084 Disponibilités | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
110 Total général Actif | 265 142.00 | 80 217.00 | 184 925.00 | 265 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 862.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |