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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 540.00 | 79 926.00 | 27 614.00 | 107 540.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 650.00 | 79 926.00 | 27 724.00 | 107 650.00 |
060 Stock marchandises | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
072 Créances – Autres | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
084 Disponibilités | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
110 Total général Actif | 249 887.00 | 79 926.00 | 169 961.00 | 249 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 830.00 | | | 830.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 202.00 | | | 113 202.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 370.00 | | | 187 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 586.00 | | | -8 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
242 Autres charges externes. | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
252 Charges sociales | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
262 Autres charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 806.00 | | | 211 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 436.00 | | | -24 436.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 325.00 | | | -18 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |