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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 741.00 | 79 836.00 | 23 905.00 | 103 741.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 851.00 | 79 836.00 | 24 015.00 | 103 851.00 |
060 Stock marchandises | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 386.00 | 15 382.00 | 36 004.00 | 51 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
084 Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 045.00 | 15 382.00 | 124 663.00 | 140 045.00 |
110 Total général Actif | 243 897.00 | 95 218.00 | 148 678.00 | 243 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 264.00 | | | 76 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -595.00 | | | -595.00 |
242 Autres charges externes. | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
252 Charges sociales | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 109.00 | | | -25 109.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 370.00 | | | -27 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |