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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 385.00 | 112 356.00 | 167 029.00 | 279 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 945.00 | 158 676.00 | 169 269.00 | 327 945.00 |
BT Marchandises | 313 572.00 | | 313 572.00 | 313 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 522.00 | 46 235.00 | 251 287.00 | 297 522.00 |
BZ Autres créances | 559 617.00 | | 559 617.00 | 559 617.00 |
CF Disponibilités | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 434.00 | 46 235.00 | 1 303 199.00 | 1 349 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 379.00 | 204 912.00 | 1 472 468.00 | 1 677 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 312 504.00 | 312 504.00 | | 312 504.00 |
DH Report à nouveau | -413 987.00 | -422 837.00 | | -413 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462.00 | 8 850.00 | | 18 462.00 |
DL TOTAL (I) | 191 979.00 | 173 517.00 | | 191 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 064.00 | 602 030.00 | | 672 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 590.00 | 151 037.00 | | 148 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 160.00 | 729 531.00 | | 374 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | 99 095.00 | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 145 496.00 | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 489.00 | 1 727 189.00 | | 1 280 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 468.00 | 1 900 706.00 | | 1 472 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 981.00 | 1 465 877.00 | | 1 087 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 507.00 | 273 027.00 | | 410 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 759.00 | | 9 500.00 | 377 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 314.00 | 327 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 314.00 | 299 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 167.00 | | 9 500.00 | 349 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 293.00 | 24 697.00 | 59 314.00 | 193 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 941.00 | 24 697.00 | 59 314.00 | 166 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 160.00 | 374 160.00 | | 374 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 206 551.00 | 206 551.00 | | 206 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 971.00 | | 90 971.00 | 90 971.00 |
VB T. V. A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 787.00 | 410 787.00 | | 410 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 277.00 | 68 770.00 | 192 508.00 | 261 277.00 |
VI Groupe et associés | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
VP Divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 683.00 | 438 683.00 | | 438 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 375.00 | 770 164.00 | 93 211.00 | 863 375.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 489.00 | 1 087 981.00 | 192 508.00 | 1 280 489.00 |