| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 607.00 | 29 476.00 | 7 131.00 | 36 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368.00 | 20 360.00 | 1 008.00 | 21 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 804.00 | 156 525.00 | 213 279.00 | 369 804.00 |
BF Prêts | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 637.00 | 206 361.00 | 301 276.00 | 507 637.00 |
BT Marchandises | 217 345.00 | | 217 345.00 | 217 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 131.00 | 46 235.00 | 442 896.00 | 489 131.00 |
BZ Autres créances | 673 487.00 | | 673 487.00 | 673 487.00 |
CF Disponibilités | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 436.00 | 46 235.00 | 1 359 201.00 | 1 405 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 073.00 | 252 596.00 | 1 660 477.00 | 1 913 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 312 504.00 | 312 504.00 | | 312 504.00 |
DH Report à nouveau | -392 821.00 | -395 525.00 | | -392 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 174.00 | 2 704.00 | | -63 174.00 |
DL TOTAL (I) | 131 509.00 | 194 683.00 | | 131 509.00 |
DP Provisions pour risques | 9 513.00 | 2 817.00 | | 9 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 513.00 | 2 817.00 | | 9 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 910.00 | 728 197.00 | | 644 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 720.00 | 132 046.00 | | 84 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 373.00 | 662 667.00 | | 671 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902.00 | 29 671.00 | | 20 902.00 |
EA Autres dettes | 97 551.00 | 10 011.00 | | 97 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 456.00 | 1 562 591.00 | | 1 519 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 477.00 | 1 760 090.00 | | 1 660 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 285.00 | 1 439 448.00 | | 1 466 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 250.00 | 531 119.00 | | 467 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 312.00 | | 1 509 312.00 | 1 509 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 312.00 | | 1 509 312.00 | 1 509 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 334.00 | 17 827.00 | | 22 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 3 696.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 489.00 | 44 310.00 | | 108 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 489.00 | 44 310.00 | | 108 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 511.00 | -40 615.00 | | 61 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 846.00 | 3 567 597.00 | | 1 703 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 020.00 | 3 564 893.00 | | 1 767 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 174.00 | 2 704.00 | | -63 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 958.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 482.00 | | 9 249.00 | 521 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 095.00 | 507 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 095.00 | 391 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 603.00 | | 2 004.00 | 34 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 738.00 | | 8 529.00 | 405 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 142.00 | | -1 284.00 | 81 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 100.00 | 40 356.00 | 23 095.00 | 189 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 549.00 | 2 928.00 | | 26 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 551.00 | 37 429.00 | 23 095.00 | 162 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 817.00 | 6 696.00 | | 2 817.00 |
6T Sur comptes clients | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 052.00 | 6 696.00 | | 49 052.00 |
UG ‐ Financières | | 6 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 373.00 | 671 373.00 | | 671 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
UP Prêts | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 355 150.00 | 355 150.00 | | 355 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
VB T. V. A. | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 910.00 | 644 910.00 | | 644 910.00 |
VI Groupe et associés | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 326.00 | 559 326.00 | | 559 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 594.00 | 1 204 594.00 | | 1 204 594.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 456.00 | 1 519 456.00 | | 1 519 456.00 |