| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 057.00 | 33 402.00 | 8 655.00 | 42 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 868.00 | 21 082.00 | 2 786.00 | 23 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 804.00 | 193 958.00 | 175 846.00 | 369 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 410.00 | 248 442.00 | 239 968.00 | 488 410.00 |
BT Marchandises | 84 555.00 | 72 572.00 | 11 983.00 | 84 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 151.00 | 46 235.00 | 397 916.00 | 444 151.00 |
BZ Autres créances | 616 052.00 | | 616 052.00 | 616 052.00 |
CF Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 472.00 | 118 807.00 | 1 049 665.00 | 1 168 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 883.00 | 367 250.00 | 1 289 633.00 | 1 656 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 312 504.00 | 312 504.00 | | 312 504.00 |
DH Report à nouveau | -455 995.00 | -392 821.00 | | -455 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 689.00 | -63 174.00 | | -401 689.00 |
DL TOTAL (I) | -270 181.00 | 131 509.00 | | -270 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 510.00 | 644 910.00 | | 594 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 208.00 | 84 720.00 | | 45 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 730.00 | 671 373.00 | | 686 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 20 902.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 217 866.00 | 97 551.00 | | 217 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 814.00 | 1 519 456.00 | | 1 559 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 633.00 | 1 660 477.00 | | 1 289 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 358.00 | 1 466 285.00 | | 1 541 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 367.00 | 467 250.00 | | 175 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 456.00 | | 752 456.00 | 752 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 456.00 | | 752 456.00 | 752 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | 22 334.00 | | 1 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 170 000.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 640.00 | 108 489.00 | | 17 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 640.00 | 108 489.00 | | 17 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 998.00 | 61 511.00 | | -14 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 703.00 | 1 703 846.00 | | 767 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 392.00 | 1 767 020.00 | | 1 169 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 689.00 | -63 174.00 | | -401 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 637.00 | | -19 227.00 | 507 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 607.00 | | 5 450.00 | 36 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 172.00 | | 2 500.00 | 391 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 858.00 | | -27 177.00 | 79 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 361.00 | 42 081.00 | | 206 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 476.00 | 3 926.00 | | 29 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 885.00 | 38 155.00 | | 176 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 72 572.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 235.00 | 72 572.00 | | 46 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 748.00 | 72 572.00 | 9 513.00 | 55 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 572.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 730.00 | 686 730.00 | | 686 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 311 695.00 | 311 695.00 | | 311 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
VB T. V. A. | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 510.00 | 511 510.00 | | 511 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 567.00 | | | 350 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 604.00 | 578 604.00 | | 578 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 162.00 | 1 063 481.00 | 12 681.00 | 1 076 162.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 814.00 | 1 553 814.00 | | 1 553 814.00 |