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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 886.00 | 589.00 | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 6 939.00 | 4 383.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 721.00 | 7 698.00 | 36 022.00 | 43 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 520.00 | 15 524.00 | 40 995.00 | 56 520.00 |
BT Marchandises | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 631.00 | | 322 631.00 | 322 631.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CF Disponibilités | 257 494.00 | | 257 494.00 | 257 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 653.00 | | 744 653.00 | 744 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 173.00 | 15 524.00 | 785 649.00 | 801 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 295 395.00 | | | 295 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DL TOTAL (I) | 406 019.00 | | | 406 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
EA Autres dettes | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 649.00 | | | 785 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 4 728.00 | 1 759.00 | 12 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 295.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 4 433.00 | 1 759.00 | 11 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 869.00 | 176 869.00 | | 176 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
UX Autres créances clients | 322 631.00 | 322 631.00 | | 322 631.00 |
VP Divers | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 630.00 | 379 630.00 | | 379 630.00 |