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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 181.00 | 294.00 | 1 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 8 160.00 | 3 162.00 | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 12 950.00 | 33 453.00 | 46 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 202.00 | 22 292.00 | 36 910.00 | 59 202.00 |
BT Marchandises | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 580.00 | | 380 580.00 | 380 580.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CF Disponibilités | 261 343.00 | | 261 343.00 | 261 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 474.00 | | 814 474.00 | 814 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 676.00 | 22 292.00 | 851 384.00 | 873 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
DL TOTAL (I) | 416 211.00 | | | 416 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 588.00 | | | 175 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
EA Autres dettes | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 173.00 | | | 435 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 384.00 | | | 851 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 173.00 | | | 435 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 521.00 | | 4 479.00 | 56 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 59 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 57 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 045.00 | | 4 479.00 | 55 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 525.00 | 6 812.00 | 45.00 | 15 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 295.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 6 517.00 | 45.00 | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 588.00 | 175 588.00 | | 175 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
UX Autres créances clients | 380 581.00 | 380 581.00 | | 380 581.00 |
VI Groupe et associés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 455.00 | 398 455.00 | | 398 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 173.00 | 435 173.00 | | 435 173.00 |