| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 984.00 | 3 006.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 323.00 | 10 176.00 | 1 147.00 | 11 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 379.00 | 19 501.00 | 29 878.00 | 49 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 692.00 | 31 660.00 | 34 032.00 | 65 692.00 |
BT Marchandises | 138 451.00 | 14 871.00 | 123 580.00 | 138 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 593.00 | | 460 593.00 | 460 593.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 195.00 | 14 871.00 | 668 324.00 | 683 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 887.00 | 46 531.00 | 702 356.00 | 748 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 305 211.00 | | 304 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 325.00 | 58 247.00 | | 54 325.00 |
DL TOTAL (I) | 424 325.00 | 429 458.00 | | 424 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 800.00 | 212 166.00 | | 156 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 152.00 | 242 897.00 | | 91 152.00 |
EA Autres dettes | 30 080.00 | 25 463.00 | | 30 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 031.00 | 543 579.00 | | 278 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 356.00 | 973 037.00 | | 702 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 390 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 414 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 534.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 787.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 787.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 780.00 | 793.00 | | 37 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 780.00 | 793.00 | | 37 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 280.00 | -6.00 | | -29 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 15 768.00 | | 14 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 712.00 | 2 439 107.00 | | 2 455 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 388.00 | 2 380 859.00 | | 2 401 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 325.00 | 58 247.00 | | 54 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 558.00 | | 8 123.00 | 59 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 65 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 60 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | 3 514.00 | 1 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 082.00 | | 4 609.00 | 58 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 920.00 | 7 534.00 | 1 794.00 | 25 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 508.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | 7 027.00 | 1 794.00 | 24 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 593.00 | 460 593.00 | | 460 593.00 |
VP Divers | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 351.00 | 494 351.00 | | 494 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 031.00 | 278 031.00 | | 278 031.00 |