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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 735.00 | 6 199.00 | 536.00 | 6 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 775.00 | | 181 775.00 | 181 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 082.00 | 23 024.00 | 2 379 058.00 | 2 402 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BZ Autres créances | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CF Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 582.00 | | 148 582.00 | 148 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 665.00 | 23 024.00 | 2 527 640.00 | 2 550 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
CU Autres participations | 2 196 748.00 | | 2 196 748.00 | 2 196 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 083 656.00 | 1 256 156.00 | | 1 083 656.00 |
DH Report à nouveau | 192 386.00 | 65 524.00 | | 192 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 827.00 | 299 362.00 | | 363 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 569.00 | 1 661 742.00 | | 1 680 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 397.00 | 806 596.00 | | 720 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 390.00 | 29 414.00 | | 21 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 98 426.00 | | 95 256.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 12 040.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 072.00 | 946 477.00 | | 847 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 640.00 | 2 608 219.00 | | 2 527 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 072.00 | 946 477.00 | | 847 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 094.00 | | 313 094.00 | 313 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 094.00 | | 313 094.00 | 313 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | 2 458.00 | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 2 023.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 11 273.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 459.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 62 042.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -50 769.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 9 773.00 | | 11 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 730.00 | 684 079.00 | | 680 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 903.00 | 384 717.00 | | 316 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 827.00 | 299 362.00 | | 363 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 712.00 | 1 313.00 | | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 711.00 | 1 313.00 | | 21 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 255.00 | 572 255.00 | | 572 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 186.00 | 290 186.00 | | 290 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 072.00 | 847 072.00 | | 847 072.00 |