| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 101.00 | 26 560.00 | 2 750 541.00 | 2 777 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BZ Autres créances | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
CF Disponibilités | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 717.00 | | 331 717.00 | 331 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 818.00 | 26 560.00 | 3 082 257.00 | 3 108 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 753 526.00 | 3 000.00 | 2 750 526.00 | 2 753 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 672 324.00 | 1 168 195.00 | | 1 672 324.00 |
DH Report à nouveau | | 211 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 522.00 | 422 916.00 | | 188 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 545.00 | 1 843 024.00 | | 1 901 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 344 975.00 | 279 464.00 | | 344 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 163.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 458.00 | 659 527.00 | | 655 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 28 459.00 | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 371.00 | 173 235.00 | | 158 371.00 |
EA Autres dettes | 7 674.00 | 7 609.00 | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 712.00 | 1 148 457.00 | | 1 180 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 257.00 | 2 991 481.00 | | 3 082 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | 144.00 | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | 144.00 | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 3 562.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 3 562.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | -3 417.00 | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 984.00 | 3 789.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 789.00 | 771 138.00 | | 442 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 267.00 | 348 222.00 | | 254 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 522.00 | 422 916.00 | | 188 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 156.00 | 593 156.00 | | 593 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 082.00 | 42 121.00 | 302 961.00 | 345 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 247.00 | 206 247.00 | | 206 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 676.00 | 191 699.00 | 167 977.00 | 359 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 712.00 | 877 752.00 | 302 961.00 | 1 180 712.00 |