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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 135.00 | 23 560.00 | 2 372 575.00 | 2 396 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BZ Autres créances | 136 816.00 | | 136 816.00 | 136 816.00 |
CF Disponibilités | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 957.00 | 23 560.00 | 2 566 397.00 | 2 589 957.00 |
CU Autres participations | 2 196 748.00 | | 2 196 748.00 | 2 196 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 083 656.00 | 1 083 656.00 | | 1 083 656.00 |
DH Report à nouveau | 211 213.00 | 192 386.00 | | 211 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 539.00 | 363 827.00 | | 429 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 108.00 | 1 680 569.00 | | 1 765 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 429.00 | 720 397.00 | | 623 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 21 390.00 | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 963.00 | 95 256.00 | | 150 963.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | 10 029.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 289.00 | 847 072.00 | | 801 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 397.00 | 2 527 640.00 | | 2 566 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 289.00 | 847 072.00 | | 801 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 1 793.00 | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 1 793.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 1 792.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 11 222.00 | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 763.00 | 680 730.00 | | 741 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 224.00 | 316 903.00 | | 312 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 539.00 | 363 827.00 | | 429 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 024.00 | 536.00 | | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 536.00 | | 23 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 998.00 | 533 998.00 | | 533 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 963.00 | 150 963.00 | | 150 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 320.00 | 149 492.00 | 175 828.00 | 325 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 289.00 | 801 289.00 | | 801 289.00 |