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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 41.00 | 887.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338.00 | 41.00 | 2 297.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BZ Autres créances | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CF Disponibilités | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 835.00 | 41.00 | 212 794.00 | 212 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 68 881.00 | 49 356.00 | | 68 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032.00 | 27 025.00 | | -1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 76 775.00 | 85 307.00 | | 76 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 451.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 4 218.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172.00 | 11 344.00 | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 130 317.00 | 23 316.00 | | 130 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 019.00 | 39 328.00 | | 136 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 794.00 | 124 635.00 | | 212 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 019.00 | 39 328.00 | | 136 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494.00 | | 958.00 | 3 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | | 928.00 | 2 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 30.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 41.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 41.00 | 2 084.00 | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 4 956.00 | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | 4 806.00 | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 23 372.00 | 25 761.00 | | 23 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 018.00 | 5 320.00 | | 6 018.00 |
YW Taxe professionnelle | | 978.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | 5 934.00 | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 746.00 | 33 042.00 | | 24 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 694.00 | 4 806.00 | | 3 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 750.00 | 35 886.00 | | 33 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |