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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 351.00 | 578.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338.00 | 351.00 | 1 988.00 | 2 338.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 160 625.00 | | 160 625.00 | 160 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 328.00 | | 179 328.00 | 179 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 666.00 | 351.00 | 181 315.00 | 181 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 52 850.00 | 68 881.00 | | 52 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 587.00 | -1 032.00 | | 45 587.00 |
DL TOTAL (I) | 107 362.00 | 76 775.00 | | 107 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 472.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 2 057.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 3 172.00 | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 48 283.00 | 130 317.00 | | 48 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 953.00 | 136 019.00 | | 73 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 315.00 | 212 794.00 | | 181 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 953.00 | 136 019.00 | | 73 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338.00 | | 2 084.00 | 2 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | 2 084.00 | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 309.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 309.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | 6 785.00 | | 7 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | 4 360.00 | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 25 484.00 | 23 372.00 | | 25 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 531.00 | 6 018.00 | | 6 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | 6 785.00 | | 7 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 154.00 | 24 746.00 | | 40 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 135.00 | 3 694.00 | | 4 135.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 539.00 | 33 750.00 | | 37 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |