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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 275.00 | 815.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 1 785.00 | 983.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968.00 | 2 060.00 | 4 908.00 | 6 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 470 565.00 | | 470 565.00 | 470 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 409.00 | | 543 409.00 | 543 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 377.00 | 2 060.00 | 548 317.00 | 550 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 73 973.00 | 98 437.00 | | 73 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 523.00 | -24 464.00 | | 128 523.00 |
DL TOTAL (I) | 211 421.00 | 82 898.00 | | 211 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 639.00 | 30 000.00 | | 30 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 319.00 | 1 759.00 | | 21 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 2 219.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 275.00 | 4 494.00 | | 45 275.00 |
EA Autres dettes | 225 149.00 | 92 142.00 | | 225 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 896.00 | 130 613.00 | | 336 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 317.00 | 213 511.00 | | 548 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 306.00 | 130 613.00 | | 311 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378.00 | 2 500.00 | 1 090.00 | 3 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | 2 500.00 | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 1 156.00 | | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 881.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 639.00 | 5 048.00 | 25 591.00 | 30 639.00 |
VI Groupe et associés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 896.00 | 311 306.00 | 25 591.00 | 336 896.00 |