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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 785.00 | 1 585.00 | 324 200.00 | 325 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 192 427.00 | | 192 427.00 | 192 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 430.00 | 715.00 | 361 715.00 | 362 430.00 |
CF Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 133.00 | 715.00 | 584 418.00 | 585 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 918.00 | 2 300.00 | 908 618.00 | 910 918.00 |
CU Autres participations | 324 200.00 | | 324 200.00 | 324 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 240.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -269 558.00 | -405 024.00 | | -269 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 333.00 | 135 601.00 | | -39 333.00 |
DL TOTAL (I) | -304 766.00 | -265 433.00 | | -304 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 055.00 | 1 168 885.00 | | 404 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 4 967.00 | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 384.00 | 1 173 852.00 | | 1 213 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 618.00 | 908 419.00 | | 908 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702.00 | 211 383.00 | | 10 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 035.00 | 75 782.00 | | 50 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 333.00 | 135 601.00 | | -39 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 924.00 | | 209.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | 209.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | 209.00 | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 186 009.00 | 186 009.00 | | 186 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 404 055.00 | 404 055.00 | | 404 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 776.00 | 192 001.00 | 775.00 | 192 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 958.00 | 812 958.00 | 400 000.00 | 1 212 958.00 |