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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 134 735.00 | | 23 134 735.00 | 23 134 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 197 593.00 | | 24 197 593.00 | 24 197 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 322 785.00 | | 322 785.00 | 322 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 819.00 | | 322 819.00 | 322 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 520 412.00 | | 24 520 412.00 | 24 520 412.00 |
CU Autres participations | 1 062 858.00 | | 1 062 858.00 | 1 062 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -10 172 297.00 | | | -10 172 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570 299.00 | | | 33 570 299.00 |
DL TOTAL (I) | 23 402 127.00 | | | 23 402 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 878.00 | | | 1 102 878.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 285.00 | | | 1 118 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 412.00 | | | 24 520 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 285.00 | | | 1 118 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 766 680.00 | | | 34 766 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 766 680.00 | | | 34 766 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 699 821.00 | | | 34 699 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 863.00 | | | 1 102 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 773 850.00 | | | 34 773 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 551.00 | | | 1 203 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 570 299.00 | | | 33 570 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 447.00 | | 36 742 612.00 | 3 469 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 014 466.00 | 24 197 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 014 466.00 | 24 197 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469 447.00 | | 36 742 612.00 | 3 469 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102 863.00 | 1 102 863.00 | | 1 102 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 134 735.00 | | 23 134 735.00 | 23 134 735.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 134 769.00 | 34.00 | 23 134 735.00 | 23 134 769.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 285.00 | 1 118 285.00 | | 1 118 285.00 |