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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 641 829.00 | | 4 641 829.00 | 4 641 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 629.00 | | 4 741 629.00 | 4 741 629.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 129.00 | | 4 754 129.00 | 4 754 129.00 |
CU Autres participations | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -6 588 892.00 | | | -6 588 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 738 703.00 | | | 9 738 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 937.00 | | | 3 153 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 123.00 | | | 1 307 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 007.00 | | | 285 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 192.00 | | | 1 600 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 129.00 | | | 4 754 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 192.00 | | | 1 600 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055 441.00 | | | 8 055 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055 441.00 | | | 8 055 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739 241.00 | | | 7 739 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 007.00 | | | 285 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 379 931.00 | | | 10 379 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 228.00 | | | 641 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 738 703.00 | | | 9 738 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 785.00 | | 4 733 629.00 | 325 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 200.00 | 4 741 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 785.00 | 4 741 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 200.00 | | 4 733 629.00 | 324 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UG ‐ Financières | | | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 007.00 | 285 007.00 | | 285 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 641 829.00 | | 4 641 829.00 | 4 641 829.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 123.00 | 1 307 123.00 | | 1 307 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 336.00 | 507.00 | 4 641 829.00 | 4 642 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 192.00 | 1 600 192.00 | | 1 600 192.00 |