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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 782.00 | 206.00 | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 842.00 | 35 955.00 | 40 887.00 | 76 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 723.00 | 131 662.00 | 147 061.00 | 278 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 883.00 | 185 399.00 | 596 483.00 | 781 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 684.00 | 64 921.00 | 205 763.00 | 270 684.00 |
BZ Autres créances | 765 644.00 | | 765 644.00 | 765 644.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 548.00 | 64 921.00 | 1 122 627.00 | 1 187 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 431.00 | 250 320.00 | 1 719 111.00 | 1 969 431.00 |
CU Autres participations | 225 900.00 | | 225 900.00 | 225 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
DL TOTAL (I) | 627 394.00 | | | 627 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 792.00 | | | 573 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
EA Autres dettes | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 716.00 | | | 1 091 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 111.00 | | | 1 719 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 716.00 | | | 1 091 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 493.00 | | 1 965 493.00 | 1 965 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 493.00 | | 1 965 493.00 | 1 965 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 617.00 | | | 334 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 387.00 | | | 377 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 463.00 | | | -185 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 691.00 | | | 2 159 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 798.00 | | | 2 086 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 409.00 | | 19 621.00 | 805 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 148.00 | 781 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 142 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 008.00 | 355 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 952.00 | | 19 621.00 | 377 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 329.00 | | | 283 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 365.00 | 45 413.00 | 379.00 | 140 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532.00 | 2 250.00 | | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 833.00 | 43 163.00 | 379.00 | 124 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 196.00 | | 2 274.00 | 67 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 196.00 | | 2 274.00 | 67 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 196.00 | | 2 274.00 | 67 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 284.00 | 213 284.00 | | 213 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
UX Autres créances clients | 192 866.00 | 192 866.00 | | 192 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VB T. V. A. | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VC Groupe et associés | 778 977.00 | 778 977.00 | | 778 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VI Groupe et associés | 573 792.00 | 573 792.00 | | 573 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 435.00 | 1 183 006.00 | 57 429.00 | 1 240 435.00 |
VW T.V.A. | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 716.00 | 1 091 716.00 | | 1 091 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733 694.00 | | | 733 694.00 |
ST Autres comptes | 264 058.00 | | | 264 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 735.00 | | | 348 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 905.00 | | | 320 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 978.00 | | | 1 301 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |