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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 750.00 | 10 000.00 | 21 750.00 | 31 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 040.00 | 77 637.00 | 64 402.00 | 142 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 594.00 | 204 456.00 | 137 137.00 | 341 594.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 145.00 | 300 082.00 | 1 124 063.00 | 1 424 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 080.00 | 64 921.00 | 1 606 158.00 | 1 671 080.00 |
BZ Autres créances | 11 112 270.00 | | 11 112 270.00 | 11 112 270.00 |
CF Disponibilités | 183 155.00 | | 183 155.00 | 183 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 085.00 | 64 921.00 | 12 965 164.00 | 13 030 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 230.00 | 365 003.00 | 14 089 227.00 | 14 454 230.00 |
CU Autres participations | 465 544.00 | | 465 544.00 | 465 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DH Report à nouveau | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
DL TOTAL (I) | 693 887.00 | | | 693 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 876 952.00 | | | 11 876 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 085.00 | | | 184 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
EA Autres dettes | 1 047 398.00 | | | 1 047 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 395 339.00 | | | 13 395 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 089 227.00 | | | 14 089 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 395 339.00 | | | 13 395 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 580.00 | | 1 770 580.00 | 1 770 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 580.00 | | 1 770 580.00 | 1 770 580.00 |
FQ Autres produits | | | 113 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 203.00 | | | -28 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 898.00 | | | 1 949 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 299.00 | | | 1 895 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 059.00 | | 462 819.00 | 1 008 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 734.00 | 1 424 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 734.00 | 483 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 988.00 | | 21 750.00 | 142 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 717.00 | | 62 651.00 | 467 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 354.00 | | 378 418.00 | 397 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 873.00 | 63 847.00 | 639.00 | 236 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 885.00 | 63 847.00 | 639.00 | 218 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 085.00 | 184 085.00 | | 184 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 398.00 | 1 047 398.00 | | 1 047 398.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 262.00 | 1 593 262.00 | | 1 593 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VC Groupe et associés | 11 025 199.00 | 11 025 199.00 | | 11 025 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 876 952.00 | 11 876 952.00 | | 11 876 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 157 157.00 | 12 846 929.00 | 310 228.00 | 13 157 157.00 |
VW T.V.A. | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 395 339.00 | 13 395 339.00 | | 13 395 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606 969.00 | | | 606 969.00 |
ST Autres comptes | 287 132.00 | | | 287 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 848.00 | | | 350 848.00 |
YT Sous‐traitance | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 258.00 | | | 323 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 580.00 | | | 301 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 490.00 | | | 1 307 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |