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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 040.00 | 115 274.00 | 26 766.00 | 142 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 594.00 | 281 727.00 | 59 867.00 | 341 594.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 695.00 | 414 989.00 | 873 705.00 | 1 288 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 520.00 | | 4 951 520.00 | 4 951 520.00 |
BZ Autres créances | 25 060 249.00 | | 25 060 249.00 | 25 060 249.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 082 727.00 | | 30 082 727.00 | 30 082 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 371 422.00 | 414 989.00 | 30 956 432.00 | 31 371 422.00 |
CU Autres participations | 499 545.00 | | 499 545.00 | 499 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
DL TOTAL (I) | 844 832.00 | | | 844 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 619.00 | | | 403 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674 925.00 | | | 26 674 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 892.00 | | | 1 230 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 046.00 | | | 1 238 046.00 |
EA Autres dettes | 564 117.00 | | | 564 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 111 600.00 | | | 30 111 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 956 432.00 | | | 30 956 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 761 600.00 | | | 29 761 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 053.00 | | 2 742 053.00 | 2 742 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 053.00 | | 2 742 053.00 | 2 742 053.00 |
FQ Autres produits | | | 367 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 049.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 720.00 | | | 220 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 720.00 | | | 220 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 228.00 | | | 240 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 507.00 | | | -19 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 561.00 | | | 3 330 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 912.00 | | | 3 239 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 856.00 | | 838.00 | 1 637 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 662 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 1 288 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 988.00 | | | 142 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 634.00 | | | 483 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 234.00 | | 838.00 | 1 011 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 939.00 | 54 049.00 | | 360 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 951.00 | 54 049.00 | | 342 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 892.00 | 1 230 892.00 | | 1 230 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 111.00 | 255 111.00 | | 255 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 117.00 | 564 117.00 | | 564 117.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 527.00 | | 62 527.00 | 62 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 520.00 | 4 951 520.00 | | 4 951 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 383 949.00 | 383 949.00 | | 383 949.00 |
VC Groupe et associés | 24 269 379.00 | 24 269 379.00 | | 24 269 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 674 925.00 | 26 674 925.00 | | 26 674 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 091.00 | 403 091.00 | | 403 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 244 427.00 | 30 081 900.00 | 162 527.00 | 30 244 427.00 |
VW T.V.A. | 861 434.00 | 861 434.00 | | 861 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 111 600.00 | 29 761 600.00 | 350 000.00 | 30 111 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948 022.00 | | | 948 022.00 |
ST Autres comptes | 504 155.00 | | | 504 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 276.00 | | | 401 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 967.00 | | | 621 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 454.00 | | | 1 853 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |