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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 850.00 | 46 180.00 | 56 670.00 | 102 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 459.00 | 64 100.00 | 116 359.00 | 180 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BZ Autres créances | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CF Disponibilités | 4 559 521.00 | | 4 559 521.00 | 4 559 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 081.00 | | 4 837 081.00 | 4 837 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 540.00 | 64 100.00 | 4 953 440.00 | 5 017 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 046.00 | 38 332.00 | | 62 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 869.00 | 123 715.00 | | 174 869.00 |
DL TOTAL (I) | 280 915.00 | 206 046.00 | | 280 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 922.00 | 57 735.00 | | 30 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 145.00 | 45 285.00 | | 100 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 853.00 | 24 193.00 | | 34 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 910.00 | 145 003.00 | | 240 910.00 |
EA Autres dettes | 4 265 695.00 | 2 921 719.00 | | 4 265 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 524.00 | 3 193 935.00 | | 4 672 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 440.00 | 3 399 981.00 | | 4 953 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 524.00 | 3 193 935.00 | | 4 672 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 15 735.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 174.00 | | 1 240 174.00 | 1 240 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 174.00 | | 1 240 174.00 | 1 240 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 43 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -14 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 142.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 142.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 238.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 398.00 | 50 673.00 | | 69 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 078.00 | 1 088 452.00 | | 1 308 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 209.00 | 964 737.00 | | 1 133 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 869.00 | 123 715.00 | | 174 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 464.00 | | 3 995.00 | 176 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 855.00 | | 3 995.00 | 98 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 551.00 | 14 549.00 | | 49 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 631.00 | 14 549.00 | | 31 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 695.00 | 4 265 695.00 | | 4 265 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
UX Autres créances clients | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VI Groupe et associés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 856.00 | 161 374.00 | 19 482.00 | 180 856.00 |
VW T.V.A. | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 524.00 | 4 672 524.00 | | 4 672 524.00 |