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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 451.00 | 101 067.00 | 145 384.00 | 246 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 190.00 | 118 987.00 | 205 203.00 | 324 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BZ Autres créances | 482 734.00 | | 482 734.00 | 482 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 999.00 | | 1 477 999.00 | 1 477 999.00 |
CF Disponibilités | 5 549 898.00 | | 5 549 898.00 | 5 549 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 166.00 | | 7 552 166.00 | 7 552 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 357.00 | 118 987.00 | 7 757 369.00 | 7 876 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | 444 254.00 | 260 287.00 | | 444 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 996.00 | 286 327.00 | | 203 996.00 |
DL TOTAL (I) | 694 610.00 | 590 614.00 | | 694 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 373.00 | 20 785.00 | | 6 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 416.00 | 272 142.00 | | 347 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 21 472.00 | | 28 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 216.00 | 227 391.00 | | 204 216.00 |
EA Autres dettes | 6 476 577.00 | 6 542 512.00 | | 6 476 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 759.00 | 7 084 302.00 | | 7 062 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 369.00 | 7 674 916.00 | | 7 757 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 062 759.00 | 7 084 302.00 | | 7 062 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 864.00 | | 21 374.00 | 306 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 324 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | 246 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | 1.00 | 17 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 125.00 | | 21 374.00 | 229 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 830.00 | 31 157.00 | | 87 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 910.00 | 31 157.00 | | 69 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476 577.00 | 6 476 577.00 | | 6 476 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
UX Autres créances clients | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VC Groupe et associés | 441 785.00 | 441 785.00 | | 441 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 347 416.00 | 347 416.00 | | 347 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 882.00 | 524 270.00 | 19 612.00 | 543 882.00 |
VW T.V.A. | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 759.00 | 7 062 759.00 | | 7 062 759.00 |