| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 299.00 | 62 918.00 | 79 382.00 | 142 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 039.00 | 80 838.00 | 139 201.00 | 220 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BZ Autres créances | 249 555.00 | | 249 555.00 | 249 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 016.00 | | 689 016.00 | 689 016.00 |
CF Disponibilités | 6 668 074.00 | | 6 668 074.00 | 6 668 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 112.00 | | 7 658 112.00 | 7 658 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 151.00 | 80 838.00 | 7 797 313.00 | 7 878 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 915.00 | 62 046.00 | | 136 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 371.00 | 174 869.00 | | 223 371.00 |
DL TOTAL (I) | 404 287.00 | 280 915.00 | | 404 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 364.00 | 30 922.00 | | 27 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 487.00 | 100 145.00 | | 167 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 34 853.00 | | 26 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 152.00 | 240 910.00 | | 247 152.00 |
EA Autres dettes | 6 924 438.00 | 4 265 695.00 | | 6 924 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 026.00 | 4 672 524.00 | | 7 393 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 313.00 | 4 953 440.00 | | 7 797 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 219 539.00 | 4 672 524.00 | | 7 219 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 364.00 | 922.00 | | 9 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 410.00 | | 1 352 410.00 | 1 352 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 410.00 | | 1 352 410.00 | 1 352 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 608.00 | -35.00 | | 32 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 789.00 | 69 398.00 | | 77 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 835.00 | 1 308 078.00 | | 1 428 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 464.00 | 1 133 209.00 | | 1 205 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 371.00 | 174 869.00 | | 223 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 459.00 | | 39 579.00 | 180 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 850.00 | | 39 449.00 | 102 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 689.00 | | 130.00 | 59 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 100.00 | 16 738.00 | | 64 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 180.00 | 16 738.00 | | 46 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924 438.00 | 6 924 438.00 | | 6 924 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
UX Autres créances clients | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VC Groupe et associés | 214 862.00 | 214 862.00 | | 214 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 364.00 | 21 364.00 | 6 000.00 | 27 364.00 |
VI Groupe et associés | 167 487.00 | | 167 487.00 | 167 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 634.00 | 301 022.00 | 19 612.00 | 320 634.00 |
VW T.V.A. | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 026.00 | 7 219 539.00 | 173 487.00 | 7 393 026.00 |