| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 568.00 | 40 092.00 | 31 476.00 | 71 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 563.00 | 40 092.00 | 99 471.00 | 139 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BP En cours de production de services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CF Disponibilités | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 682.00 | 40 092.00 | 316 589.00 | 356 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
DG Autres réserves | 85 981.00 | 84 564.00 | | 85 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267.00 | 1 417.00 | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 166 734.00 | 164 466.00 | | 166 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 839.00 | 50 263.00 | | 37 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 709.00 | 116 067.00 | | 87 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 21 442.00 | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 965.00 | 20 243.00 | | 13 965.00 |
EA Autres dettes | | 12 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 856.00 | 220 229.00 | | 149 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 589.00 | 384 695.00 | | 316 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 059.00 | |
FM Production stockée | | | -8 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 42 667.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 718.00 | 42 429.00 | | 12 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 237.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 408.00 | 369 418.00 | | 227 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 141.00 | 368 001.00 | | 225 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267.00 | 1 417.00 | | 2 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 549.00 | 100 212.00 | 25 336.00 | 125 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VP Divers | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 189.00 | 62 159.00 | 30.00 | 62 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 856.00 | 124 520.00 | 25 336.00 | 149 856.00 |