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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 930.00 | 42 968.00 | 38 962.00 | 81 930.00 |
040 Immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 095.00 | 42 968.00 | 107 127.00 | 150 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
084 Disponibilités | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 087.00 | | 252 087.00 | 252 087.00 |
110 Total général Actif | 402 182.00 | 42 968.00 | 359 214.00 | 402 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 308.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 918.00 | 262 854.00 | | 340 918.00 |
222 Production stockée | | -10 350.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 591.00 | | |
230 Autres produits | 11 071.00 | 1 209.00 | | 11 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 989.00 | 254 303.00 | | 351 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 060.00 | 73 376.00 | | 92 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | -170.00 | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 51 090.00 | 45 503.00 | | 51 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 2 180.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 849.00 | 94 782.00 | | 105 849.00 |
252 Charges sociales | 44 435.00 | 18 786.00 | | 44 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 426.00 | 10 075.00 | | 10 426.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 325.00 | | |
262 Autres charges | 19 244.00 | 42.00 | | 19 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 940.00 | 252 899.00 | | 324 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 049.00 | 1 404.00 | | 27 049.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 412.00 | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 313.00 | 1 250.00 | | 17 313.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 293.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 488.00 | 3 253.00 | | 11 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 308.00 | -480.00 | | 28 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 444.00 | | | 133 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |