| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 354.00 | 43 419.00 | 21 936.00 | 65 354.00 |
040 Immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 444.00 | 43 419.00 | 90 026.00 | 133 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 277.00 | 8 325.00 | 36 952.00 | 45 277.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 153.00 | | 87 153.00 | 87 153.00 |
084 Disponibilités | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 786.00 | 8 325.00 | 191 460.00 | 199 786.00 |
110 Total général Actif | 333 230.00 | 51 744.00 | 281 486.00 | 333 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 854.00 | 216 059.00 | | 262 854.00 |
222 Production stockée | -10 350.00 | -8 788.00 | | -10 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 591.00 | 1 528.00 | | 591.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 2 852.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 303.00 | 211 651.00 | | 254 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 376.00 | 42 129.00 | | 73 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 580.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 45 503.00 | 48 284.00 | | 45 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 3 307.00 | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 782.00 | 82 171.00 | | 94 782.00 |
252 Charges sociales | 18 786.00 | 19 949.00 | | 18 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 075.00 | 15 540.00 | | 10 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 8.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 899.00 | 211 968.00 | | 252 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 404.00 | -318.00 | | 1 404.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 1 757.00 | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 14 000.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 454.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 253.00 | 12 718.00 | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -480.00 | 2 267.00 | | -480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |