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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381.00 | 7 535.00 | 3 845.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 745.00 | 26 686.00 | 79 060.00 | 105 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 786.00 | 34 221.00 | 84 565.00 | 118 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 285.00 | | 175 285.00 | 175 285.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 114 292.00 | | 114 292.00 | 114 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 900.00 | | 333 900.00 | 333 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 686.00 | 34 221.00 | 418 465.00 | 452 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 49 549.00 | 603.00 | | 49 549.00 |
DH Report à nouveau | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 281.00 | 48 946.00 | | 105 281.00 |
DL TOTAL (I) | 155 380.00 | 50 099.00 | | 155 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 17 004.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 59 426.00 | | 51 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 263.00 | 139 162.00 | | 159 263.00 |
EA Autres dettes | | 12 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 085.00 | 227 669.00 | | 263 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 465.00 | 280 768.00 | | 418 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 354.00 | 227 669.00 | | 227 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 642.00 | | 64 811.00 | 54 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 118 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 117 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 865.00 | | 64 811.00 | 52 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646.00 | 19 241.00 | 666.00 | 15 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | 19 241.00 | 550.00 | 15 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 030.00 | | 35 869.00 | 36 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 030.00 | | 35 869.00 | 36 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 030.00 | | 38 869.00 | 39 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
VB T. V. A. | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 521.00 | 9 789.00 | 35 731.00 | 45 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VP Divers | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 929.00 | 213 269.00 | 1 660.00 | 214 929.00 |
VW T.V.A. | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 085.00 | 227 354.00 | 35 731.00 | 263 085.00 |