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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 979.00 | 29 310.00 | 24 670.00 | 53 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 035.00 | 94 714.00 | 68 320.00 | 163 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 292.00 | 124 024.00 | 102 268.00 | 226 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 903.00 | | 277 903.00 | 277 903.00 |
BZ Autres créances | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CF Disponibilités | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 458.00 | | 492 458.00 | 492 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 750.00 | 124 024.00 | 594 726.00 | 718 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 174 662.00 | 172 680.00 | | 174 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | 1 982.00 | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | 193 940.00 | 175 212.00 | | 193 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 576.00 | 49 304.00 | | 63 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 778.00 | 29 451.00 | | 36 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 781.00 | 181 213.00 | | 176 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 614.00 | 162 496.00 | | 122 614.00 |
EA Autres dettes | | 2 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 786.00 | 424 830.00 | | 400 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 726.00 | 600 043.00 | | 594 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 471.00 | | 53 821.00 | 172 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 043.00 | | 52 971.00 | 164 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428.00 | | 850.00 | 8 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 916.00 | 29 108.00 | | 94 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 916.00 | 29 108.00 | | 94 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 277 903.00 | 277 903.00 | | 277 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 558.00 | 19 901.00 | 39 196.00 | 63 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 220.00 | 330 600.00 | 4 620.00 | 335 220.00 |
VW T.V.A. | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 990.00 | 320 333.00 | 39 196.00 | 363 990.00 |