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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 663.00 | 45 867.00 | 8 796.00 | 54 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 644.00 | 67 967.00 | 64 678.00 | 132 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 985.00 | 113 833.00 | 88 152.00 | 201 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 477.00 | | 346 477.00 | 346 477.00 |
BZ Autres créances | 172 288.00 | | 172 288.00 | 172 288.00 |
CF Disponibilités | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 534.00 | | 714 534.00 | 714 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 519.00 | 113 833.00 | 802 686.00 | 916 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 133 897.00 | 193 390.00 | | 133 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 687.00 | -9 493.00 | | 61 687.00 |
DL TOTAL (I) | 196 134.00 | 184 447.00 | | 196 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 586.00 | 44 170.00 | | 275 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 942.00 | 144 078.00 | | 165 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 033.00 | 162 089.00 | | 49 033.00 |
EA Autres dettes | 115 991.00 | 7 060.00 | | 115 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 552.00 | 361 778.00 | | 606 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 686.00 | 546 225.00 | | 802 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 987.00 | | 34 976.00 | 180 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 14 678.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 13 878.00 | 201 985.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 878.00 | 187 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 209.00 | | 34 976.00 | 166 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 994.00 | 21 717.00 | 13 878.00 | 105 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 994.00 | 21 717.00 | 13 878.00 | 105 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 942.00 | 165 942.00 | | 165 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 346 477.00 | 346 477.00 | | 346 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VC Groupe et associés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 586.00 | 12 593.00 | 13 481.00 | 275 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 565.00 | 525 945.00 | 4 620.00 | 530 565.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 552.00 | 343 559.00 | 13 481.00 | 606 552.00 |