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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 758.00 | 80 758.00 | 1 400 000.00 | 1 480 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 173.00 | | 458 173.00 | 458 173.00 |
CF Disponibilités | 545 371.00 | | 545 371.00 | 545 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 544.00 | | 1 003 544.00 | 1 003 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 302.00 | 80 758.00 | 2 403 544.00 | 2 484 302.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 648.00 | 2 517 648.00 | | 2 517 648.00 |
DH Report à nouveau | -39 120.00 | -39 647.00 | | -39 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 491.00 | 527.00 | | -79 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 037.00 | 2 478 528.00 | | 2 399 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 162.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 3 380.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507.00 | 3 542.00 | | 4 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 544.00 | 2 482 070.00 | | 2 403 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018.00 | 4 508.00 | | 4 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 509.00 | 3 981.00 | | 83 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 491.00 | 527.00 | | -79 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 758.00 | | |