| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 147.00 | 150 147.00 | 1 400 000.00 | 1 550 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 100.00 | | 463 100.00 | 463 100.00 |
CF Disponibilités | 470 837.00 | | 470 837.00 | 470 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 937.00 | | 933 937.00 | 933 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 084.00 | 150 147.00 | 2 333 937.00 | 2 484 084.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 648.00 | 2 517 648.00 | | 2 517 648.00 |
DH Report à nouveau | -161 046.00 | -118 611.00 | | -161 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 165.00 | -42 435.00 | | -26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 438.00 | 2 356 602.00 | | 2 330 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 328.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 6 414.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500.00 | 6 741.00 | | 3 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 937.00 | 2 363 343.00 | | 2 333 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970.00 | 4 560.00 | | 5 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 134.00 | 46 995.00 | | 32 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 165.00 | -42 435.00 | | -26 165.00 |