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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 985.00 | 169 985.00 | 1 400 000.00 | 1 569 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 232.00 | | 470 232.00 | 470 232.00 |
CF Disponibilités | 451 276.00 | | 451 276.00 | 451 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 508.00 | | 921 508.00 | 921 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 493.00 | 169 985.00 | 2 321 508.00 | 2 491 493.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 648.00 | 2 517 648.00 | | 2 517 648.00 |
DH Report à nouveau | -196 353.00 | -187 210.00 | | -196 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 447.00 | -9 143.00 | | -3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 847.00 | 2 321 295.00 | | 2 317 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 4 131.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661.00 | 4 141.00 | | 3 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 508.00 | 2 325 436.00 | | 2 321 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004.00 | 6 839.00 | | 8 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 452.00 | 15 982.00 | | 11 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 447.00 | -9 143.00 | | -3 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 013.00 | 7 972.00 | | 162 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 013.00 | 7 972.00 | | 162 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 013.00 | 7 972.00 | | 162 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 985.00 | | 169 985.00 | 169 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |