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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 121.00 | | 1 176 121.00 | 1 176 121.00 |
BZ Autres créances | 338 320.00 | | 338 320.00 | 338 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 188.00 | | 603 188.00 | 603 188.00 |
CF Disponibilités | 1 211 420.00 | | 1 211 420.00 | 1 211 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 049.00 | | 3 329 049.00 | 3 329 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 519.00 | | 3 329 519.00 | 3 329 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 487.00 | | | 213 487.00 |
DL TOTAL (I) | 215 687.00 | | | 215 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 185.00 | | | 1 183 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 217.00 | | | 466 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 238.00 | | | 1 463 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 833.00 | | | 3 113 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 519.00 | | | 3 329 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 833.00 | | | 3 113 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 185.00 | 1 183 185.00 | | 1 183 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463 238.00 | 1 463 238.00 | | 1 463 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 121.00 | 1 176 121.00 | | 1 176 121.00 |
VB T. V. A. | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
VC Groupe et associés | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 911.00 | 1 514 441.00 | 470.00 | 1 514 911.00 |
VW T.V.A. | 328 701.00 | 328 701.00 | | 328 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 833.00 | 3 113 833.00 | | 3 113 833.00 |