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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 470.00 | 471.00 | 20 999.00 | 21 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 940.00 | 471.00 | 21 469.00 | 21 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 682.00 | | 1 261 682.00 | 1 261 682.00 |
BZ Autres créances | 348 274.00 | | 348 274.00 | 348 274.00 |
CF Disponibilités | 1 577 556.00 | | 1 577 556.00 | 1 577 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 656.00 | | 3 195 656.00 | 3 195 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 596.00 | 471.00 | 3 217 125.00 | 3 217 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 972.00 | | | 647 972.00 |
DL TOTAL (I) | 650 172.00 | | | 650 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 838.00 | | | 1 804 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 516.00 | | | 677 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 953.00 | | | 2 566 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 125.00 | | | 3 217 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 953.00 | | | 2 566 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470.00 | | 21 470.00 | 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 838.00 | 1 804 838.00 | | 1 804 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 682.00 | 1 261 682.00 | | 1 261 682.00 |
VB T. V. A. | 292 359.00 | 292 359.00 | | 292 359.00 |
VC Groupe et associés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 570.00 | 1 618 100.00 | 470.00 | 1 618 570.00 |
VW T.V.A. | 554 736.00 | 554 736.00 | | 554 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 953.00 | 2 566 953.00 | | 2 566 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 213 487.00 | | | 213 487.00 |